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バイブル本

ビリングシステム(3623)の1Q決算上振れを狙う

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    お疲れ様ですワイングラス

     

    先週末、ダウが休みだったので大きな懸念はありませんでしたが、今朝になって中国からアメリカへの報復として128項目に追加関税をかけるとの報道が出てびっくりしました汗

     

    ただ、その影響は30億ドルと、アメリカの600億ドル規模の関税に比べるとだいぶ優しめです桜

    実は、中国はアメリカが関税を課した直後にも鉄鋼や豚肉などに関税を課しましたが、それも30億ドル規模。その時は、中国はある程度アメリカに配慮し、アメリカがさらに後ろで準備している追加の関税へのけん制をしている、との報道が出ていましたテレビ

    つまるところ、中国は貿易戦争の激化は国益にはならないため、ある程度譲歩したところで抑えておきたい、という思惑のようですね楽しい

     

    今日の中国追加関税の報道を受け、最初に開いた日本市場も、特に大きな影響は見られませんでした。

    このまま、アメリカが大規模な追加関税をしなければいいのですが、約半年後に迫る中間選挙に向けたPRが激化しないことを祈りますショック

     

      ビリング大胆1Q予想              

     

    さて、今日は少し気が早いですが、5月決算のビリングシステム(3263)の決算を大胆(テキトー)予想します。

    1-3月期は終えたところなので、キリがいいかと嬉しい

     

    ポイントとしては、四季報にかかれているコメント『好採算クイック入金の伸び見込まない会社計画慎重。』と、荒れ狂う市場がプラス材料ですw

    前者はそのままですが、会社計画が伸長であるのと同時に、クイック入金が好採算である、という情報も重要です。

    また、後者の荒れ狂う市場がもたらす恩恵も、クイック入金サービスに対してですお金

     

    遡ること2016年の8月…

    ビリングは2Q決算発表と共に業績予想の修正を発表しています。

    その内容は、

     

    売り上げ 1,479百万→1,518百万(38百万増)

    経常利益 101百万→127百万(25百万増) 

    純利益  ▲135百万→▲107百万(27百万増)

     

    純利益がマイナスなことは敢えて触れずに、上方修正という部分だけに注目していきましょうw

    好業績の理由は、

    『英国のEU離脱問題等による株価や為替相場の乱高下によりクイック入金サービスの取次件数っが見込みを大きく上回ったこと』

    が理由のひとつとして挙げられています。

     

    上方修正の内容を見てみても、売上に対して利益の伸びが著しいのは、クイック入金が好採算であるという証拠でもあるでしょうグッド

     

    さて、時は経て2018年4月…

    ようやく市場は落ち着きを取り戻してきましたが、1-3月期の株価の乱高下は凄まじいものがありました汗

    為替は円高一辺倒だったため、ブレグジットの時と比べると乱高下という印象はありませんが、ファンダメンタルズと逆行しており落ち着いた相場ではありませんでした。

     

    印象的には、当時以上の上振れが期待できる、のかなと嬉しい

    ビリングは特に偏重型の決算ではないので、単純に通期の予想を4半期に落とすと、約640百万の売り上げ予想となります。

    前期の下期の平均も丁度650百万ということを考えると、ベースはそこでいいでしょう。

     

    結果、クイック入金サービスの上振れで売り上げは700百万経常利益が80百万程度を予想します楽しい

    …数値的にあまりインパクトありませんねwww

     

    そもそも会社計画が低すぎるんですよね!

    昨年決算と比較すると、それほどという印象ですが、今期の計画と比較すると十分な上振れです。

     

    ビリングはもともとPER100越えの完全な思惑株なので業績なんて、と思われるかもしれませんが、投資家は気にするもの。

    現に、3Q後の上昇相場と、4Q後の体たらくは決算の内容から来てます冷や汗

     

    ま、あと一か月ありますし、上値を追うような決算予想でもないので、のんびりと安値を待って、4,000円台前半まで落ちてきたら少し買い増しをしたいと考えています拍手
    懲りずに決算勝負してやりますよ銃!!

     

     

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     日の結果                           

     

    株式資産

     4,198,630円(+56,597円)


    現物保有株

    ビリングシステム(3623) 200株 4,810円(-80円)

    太陽工機(6164)

    100株

    2,717円(+47円)

    ワイヤレスゲート(9419) 500株 1,432円(-14円)
    第一カッター興業(1716) 500株 2,114円(-25円)
    アイサンテクノロジー(4667) 300株 3,170円(+25円)


    信用買建株

    太陽工機(6164) 600株 2,717円(+47円)
    アイサンテクノロジー(4667) 500株 3,170円(+25円)
    ソフトウェア・サービス(3733) 200株 8,830円(+200円)

     


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