こんばんわ、かんたです🌃

少し忙しくて更新が遅くなりました。金曜はたくさん決算で全部なんてとても読めません。ま、そもそも少なくても全部読んでないけど。

でも、次の主力を見つけるために、なるべく決算を読むようにしています。特に注目している銘柄は毎日ついーとするようにしました。

〇は好感されそうな業績、×は当然失望されそうな業績として勝手に評価しています。☆は買い跨ぎ、★は売り跨ぎの銘柄で、☆+〇と、★+✕は嬉しい瞬間です(´・・`)

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今日は3銘柄売り凸

元々跨ぐつもりの銘柄は一つもない金曜日でしたが、事前に気になる銘柄を調べて3銘柄売り凸。額はそれほどでもないですがね。

売り跨ぎは、基本勝率高くなくてはいけません。サプライズ決算出たときにコツコツドカーンでやられかねないです。

企業は株価の下落をなんとかして避けようとするもの。ネガティブ決算の場合は自社株買いや、分割などを通して何とか下落を避けようとするかもしれません。その分、業績面での当てが外れるのは何とか避けないといけないです。

とか言いながら、割と安易に跨いだのは以下の3銘柄。

・アイリッジ
・オロ
・フィンテックG

いずれも付け合わせセットの好材料は無く、ぱっと見はよろしくない決算でした。もう少し追ってみた結果を。

アイリッジ(3917)

短信の見栄えが非常に悪い。2桁減収減益、、、と思いきや、売上は会計を単独決算→連結決算に変えた影響のようで、実際はほぼ横ばいですがぎりぎり増収だそうな。

ま、減益は見た目通り大きいけどね。

連結決算によって減収する理由は、元々子会社間での売り上げのやり取りがあったことが想定されます。連結決算の場合、グループ内の取引は相殺されてしまうので。

ということで、見た目よりかは良い決算であるものの、赤字増が失望を呼ぶのと、この見た目だと新規買いは見込めないのでそれなりの下げが期待できるかな。

オロ(3983)

オロは微増収、減益決算。

こちらも前期の4Qに会計方針を一部変更した影響で、前期の決算短信と比べると減収に見えます。が、この短信にあるように、同様の会計方針で計上しなおした売り上げに対しては微増収ですね。

利益は、人件費の増大を補てんできずに減益。

致しかたない部分もありますが、PER40越えとしては1Qに続き失望を呼ばざるを得ないかと。何より、サブスクリプション銘柄としては増収は絶対ですからね。

PER30までの下げは見込んで、20%安くらいは取っておきたいと思っています。

フィンテックG(8789)

大幅赤字継続、下方修正待ったなしの決算となりました。

ムーミンバレーパークが3/16に開園し、初のフル寄与四半期となる4-6月期。その結果が、5年越しに期待していた長期ホルダーの失望を伴うものであろうと予測しての空売りマタギでした。

結果は、、、意外と頑張ってる(´・・`)

もちろん下方修正待ったなしなので、相当数の売りも入ると思いますが、四半期レベルで黒字化に成功したのが驚きでした。

一年通してムーミンバレーパークがフル寄与する来期の業績がどうなるかは、今回の四半期にどれほど一時的な費用を計上しているかに大きく依存しますが、決算資料にそれをアピールするような文言はありませんでした。

仮にこれが実力とすると、来期もエンターテイメント事業は600百万の営業利益が妥当。2,700百万の営業利益とした中期計画を達成するためには今までにないレベルの投資事業の成功が必要になります。

そのような状況であれば売りを続けるのですが、初期採用コスト、研修コストなどに数億円かかっていますー、とかなると、一気に話は変わります。

ここから再度売りをするなら、その辺をIRに尋ねてみる必要がありますね。

本日の売買

買い
平山H 300株@1,119円
リネットジャパン 200株@946円

売り
アイリッジ 400株@900円
オロ 400株@2,257円
フィンテックG 3,800株@103円

総資産
6,038,216円(-127,071円)

ポートフォリオ

買い保有


持株数取得単価株価前日比
レンゴー3,900913円767円-19円
サニックス6,000220円254円+23円
ゼネラルオイスター1,2001,157円1,224円+14円
ブレインパッド2006,385円6,530円+80円
リネットジャパン1,3001,108円930円-57円
平山H1,8001,356円1,115円-87円
くら寿司4004,435円4,460円+15円
ゴールドウイン20015,015円14,520円+230円

空売り保有


持株数取得単価株価前日比
ユーグレナ1,500830円945円+11円
アイリッジ400900円896円新規
オロ4002,257円2,288円新規
フィンテックG3,800104円103円新規


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